Dow verliert mehr als 600 Punkte im wilden Handel mit China und anderen wirtschaftlichen Sorgen

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Eine elektronische Tafel in Hongkong zeigt den Hang Seng Index am 20. September. (Kyle Lam/Bloomberg)

VonTaylor Telfordund Hamza Shaban 20.09.2021 um 17:24 Uhr Sommerzeit VonTaylor Telfordund Hamza Shaban 20.09.2021 um 17:24 Uhr Sommerzeit

Die US-Märkte brachen am Montag im wilden Handel ein, als Anleger befürchteten, dass einer der größten Immobilienentwickler Chinas mit Hunderten von Milliarden Schulden in Zahlungsverzug geraten könnte, ein Szenario, das Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben würde.

Die Anleger kämpften auch mit der drohenden Schließung der Regierung und der Unsicherheit über die Geldpolitik der Federal Reserve, die seit den ersten Schocks der Pandemie zur Stärkung der Wirtschaft beigetragen hat.

Der Dow Jones Industriedurchschnitt verlor im Nachmittagshandel bis zu 971 Punkte, bevor er seine Verluste reduzierte. Es schloss bei 33.970,47, gegenüber 614,41 Punkten oder 1,8 Prozent.

Der S&P 500-Index, der in den letzten zwei Wochen aufeinanderfolgende Verluste verzeichnete, verlor 75,26 Punkte oder 1,7 Prozent und pendelte sich bei 4.357,73 ein. Der technologielastige Nasdaq zog sich noch weiter zurück und verlor fast 2,2 Prozent oder 330,06 Punkte und endete bei 14.713,90.

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Während die Geschichte gezeigt hat, dass der Aktienmarkt in den letzten 40 Jahren einen Rückgang von oft über 5-10% innerhalb des Jahres erlebt hat, haben wir seit letztem Oktober keine wirkliche Konsolidierung dieser Größenordnung mehr gesehen, sagte Wayne Wicker, Chief Investment Officer bei MissionSquare Ruhestand, sagte in einer E-Mail an ALES. Infolgedessen erwartet der Markt eine Reihe von Sorgen, die in den kommenden Monaten zu einem normalen Pullback führen werden.

Hongkongs Hang Seng-Index wurde niedergeschlagen und brach um 3,3 Prozent auf den niedrigsten Stand seit etwa einem Jahr ein. Jitter übertrug sich auf Europa, wo die meisten großen Indizes, einschließlich der Benchmark Stoxx 600, um 1,7 Prozent gefallen waren. China-exponierte Unternehmen wurden hart getroffen, wobei der britische Bergbaukonzern Anglo American um mehr als 5 Prozent und der deutsche Stahlhersteller ThyssenKrupp um 6,3 Prozent einbrachen.

Die Evergrande Group ist mit Verbindlichkeiten von über 300 Milliarden US-Dollar der am stärksten verschuldete Bauträger der Welt und hat diesen Monat Alarm geschlagen, dass sie ihren Verpflichtungen gegenüber Kreditgebern, Investoren und Lieferanten nicht nachkommen kann. Die Bauarbeiten an vielen seiner Projekte wurden gestoppt, und inmitten eines breiteren Durchgreifens der Schulden in Peking nehmen die Bedenken zu, dass der Ausfall des Unternehmens eine umfassendere Krise auf dem Immobilienmarkt auslösen könnte, einem wichtigen Motor der chinesischen Wirtschaft.

Das Weiße Haus schließt Zugeständnisse bei der Schuldenobergrenze aus, während sich die GOP weigert, bei der Abwendung der Finanzkrise zu helfen

Es ist leicht, auf die nächste Schlagzeile wie Evergrande zu schauen und Ursache und Wirkung zuzuordnen, aber dieser Markt hat lange Zeit fast keine Abwärtsvolatilität erlebt und ein Rückzug war lange überfällig, sagte David Bahnsen, Chief Investment Officer der Bahnsen Group, am Montag in Kommentaren per E-Mail an The Post. Die einbrechenden Anleihekurse von Evergrande prognostizieren seit einiger Zeit seine Herausforderungen.

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Einige Experten haben die Not von Evergrande mit dem Fall von Lehman Brothers im Jahr 2008 verglichen, einem der größten Opfer der globalen Finanzkrise.

Sorgen um China tragen zu einer bereits risikobehafteten Handelslandschaft im September bei. Der Herbst ist eine notorisch harte Zeit für Aktien, und der Anstieg der Delta-Variante des Coronavirus hat die wirtschaftliche Erholung ins Wanken gebracht. Spannungen um die Schuldengrenze, die Infrastruktur und die Fed-Politik verstärken die Unsicherheit.

Während die Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit Viren in der vergangenen Woche um etwa 9 Prozent zurückgingen, stiegen die gemeldeten Todesfälle um 22 Prozent und die Zahl der Neuerkrankungen blieb konstant und hielt fast 150.000 tägliche Infektionen aufrecht, was dem Niveau vom Januar entspricht. Da die Fälle in den letzten Monaten zugenommen haben, haben immer mehr Arbeitgeber Impfstoffe für Arbeitnehmer vorgeschrieben, und Präsident Biden hat umfassende Impfstoffanforderungen als Instrument zur Eindämmung der Ausbreitung angenommen.

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Fachberater der Food and Drug Administration stimmten einstimmig für die Empfehlung, dass die Agentur sechs Monate nach der Impfung eine Auffrischimpfung des Pfizer-BioNTech-Coronavirus-Impfstoffs für Personen ab 65 und für alle Personen, die von einer schweren Erkrankung bedroht sind, genehmigt. Am Montag sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, dass der Präsident in den kommenden Wochen eine Auffrischungsimpfung erhalten werde.

Der Kongress kehrt inmitten sich abzeichnender fiskalischer Showdowns zurück, die eine Schließung der USA und einen Zahlungsausfall riskieren

Die Marktrückgänge vom Montag erstreckten sich auch auf digitale Vermögenswerte: Bitcoin fiel laut CoinDesk um bis zu 10 Prozent auf unter 43.000 US-Dollar. Der Kryptowährungsmarkt insgesamt ging um mehr als 8 Prozent zurück, wobei beliebte Token wie Ether und Dogecoin ebenfalls starke Rückgänge verzeichneten.

Anfang dieses Jahres stieg der Kryptomarkt auf neue Höchststände, überstieg eine Marktkapitalisierung von 2,5 Billionen US-Dollar, zog neue Investoren an und hob die Art und Weise hervor, wie einige Finanzinstitute Kryptowährungen und die Technologie, die digitalen Token zugrunde liegt, einführen. Aber in den letzten Monaten haben Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt Pläne für eine verstärkte Kontrolle signalisiert. Und die Anleger freuen sich auf die Fed-Sitzung in dieser Woche, die zusätzliche Details dazu liefern könnte, wann die Zentralbank beginnen könnte, die Unterstützung für die Märkte zurückzunehmen.

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Händler strömten in die Häfen und ließen Gold um mehr als 0,7 Prozent auf etwa 1.765 USD pro Feinunze steigen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sank um 0,06 Prozent. Die Renditen sinken, wenn die Anleihekurse steigen.

Die Volatilität erreichte die Ölmärkte und ließ Brent-Rohöl, die internationale Benchmark, um 1,2 Prozent auf 74,46 USD pro Barrel sinken. West Texas Intermediate, der US-Öl-Benchmark, gab um 1,6 Prozent nach und handelte rund 70,85 US-Dollar pro Barrel.

Die Fed beginnt ihre zweitägige Sitzung am Dienstag. Marktbeobachter werden nach monatelangen Maßnahmen der Zentralbanken zur Ankurbelung der Wirtschaft während der Pandemie nach Anzeichen für eine Straffung der Geldpolitik suchen.

Die Debatte über die Geldpolitik und die ungewisse Zukunft von Bidens Wirtschaftsagenda belasten auch die US-Märkte, sagte Jamie Cox, geschäftsführender Gesellschafter der Harris Financial Group. Cox wies auf Pattsituationen im Kongress bei der Schuldenobergrenze, Sorgen über politische Änderungen oder Fehler in der Geldpolitik und eine Reihe von vorgeschlagenen Steuererhöhungen hin, die die Stimmung der Anleger gedämpft haben.

Finanzministerin Janet L. Yellen hat den Kongress aufgefordert, die Staatsschuldenobergrenze anzuheben, da sich die republikanischen Gesetzgeber weigern, zur Abwendung einer Finanzkrise beizutragen. Demokraten und Republikaner auf dem Capitol Hill stehen vor vielen dringenden fiskalischen Herausforderungen, darunter das Potenzial für eine Abschaltung, eine gesetzliche Begrenzung der Fähigkeit Washingtons, Schulden anzuhäufen, und die Finanzierung von Katastrophenhilfe.

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